Campos
Listados
Vistas Relacionadas
Vistas Definidas
Opciones de Registro
Estructura de datos
A la Orden:
Anulado:
Banco:
Banco del Reemplazo: Cuando se reemplaza el Medio de Pago originalmente cargado, en este campo queda registrado el banco del último medio de pago, válido para este pago
Causa Anulación: Causa de la anulación de la Liq exigible
Condición del Pago:
Dependencia:
Descripción / Concepto Pago: Descripción del reporte
Ejercicio: Ejercicio
Fecha Anulación:
Fecha Asiento:
Fecha Pago: Fecha y Hora del compilado
Fecha Pago Definitivo:
Fecha Reemplazo MP: Fecha en que se reemplazó el Medio de Pago original
Generar Asiento:
ID Asiento:
ID Expediente: Código numérico identificatorio del expediente.
ID Pago: Solo tiene valor en los registros anulados e tiene la referencia necesaria para ubicar al registro original que fue anulado
ID Pago Anulado: Solo tiene valor en los registros anulados e tiene la referencia necesaria para ubicar al registro original que fue anulado
ID Recibo: IDentificador del recibo con el que se registró el ingreso de los valores en garantía que el proveedor debe presentar cuando su oferta es adjudicada
Liquidaciones Pagadas:
Medio de Pago:
Medio de Pago del Reemplazo: Cuando se reemplaza el Medio de Pago originalmente cargado, en este campo queda registrado el ultimo medio de pago, válido para este pago
Monto Bruto:
Monto Gravado:
Monto Neto: monto administrado
Monto Rendido Con Memos:
Monto Retenciones:
Multa:
Nodo:
Nombre Beneficiario:
Nro Documento:
Nro Medio Pago del Reemplazo: Cuando se reemplaza el Medio de Pago originalmente cargado, en este campo queda registrado el ultimo nro de cheque o valor, válido para este pago
Nro Pago:
Nro del Medio de Pago:
Observación:
Pago Agrupado:
Parte Diario: codigo de parte diario
Proveedor: Proveedores sugeridos por el solicitante.
Saldo Inicial Conciliaciones: Indica si este registro estaba Pendiente de Conciliacion al comenzar el uso del Módudo de Conciliaciones Bancarias
Tipo Destinatario:
Tipo Registro:
Tipo de Documento:
Tipo de Pago: Indica el tipo de archivo a agregar será de Viáticos
Vista actual: Se lista la vista actual, incluyendo todos los campos y registros que se ve en la ventana.
Vistas Relacionadas: Abre el menú de Listados de Vistas Relacionadas, en la cual se definen y listan aquellos listados en los cuales a cada registro de la vista actual se le acompañan los registros de alguna relación múltiple, de varios niveles inclusive.
Definir: Abre el conjunto de listados de vistas relacionadas definidas para la clase (conjunto de datos) actual. En ella se pueden agregar, borrar, ver y modificar los listados de vistas relacionadas de la clase actual.
Listados de usuario: Abre el submenú de los listados relacionados definidos por el usuario actual, y si se es supervisor general o de la clase, un submenú por cada usuario con listados definidos.
Definir: Abre el conjunto de listados de vistas relacionadas definidas por el usuario actual para la clase (conjunto de datos) actual. En ella se pueden agregar, borrar, ver y modificar los listados de vistas relacionadas de la clase actual. Si se ingresó sin usuario, esta opción está inactiva.
Definir: Abre el conjunto de vistas definidas para la clase (conjunto de datos) actual. En ella se pueden agregar, borrar, marcar como defecto, ver y modificar las vistas definidas en la clase actual.
Vistas de usuario:
Definir: Abre el conjunto de vistas creadas por el usuario actual (o indicada, si se es supervisor general o de la clase actual). En ella se pueden agregar, borrar, ver y modificar las vistas definidas. Si se ingresó sin usuario, esta opción está inactiva.
Las opciones de registro abre el menú que permite ejecutar comandos sobre el registro actualmente seleccionado. Este menú puede abrir con el mouse, presionando F10 para ir al menú principal y luego "R", o presionado ALT+R o SHIFT+F10. Una vez en él, las opciones pueden seleccionarse rapidamente presionado la tecla subrayada.
Filtros: Abre una ventana para aplicar filtros sobre la vista actual. Los filtros son expresiones aplicadas sobre cada campo de la vista. Parado sobre dichos campos F7 abre una ayuda sobre las distintas expresiones aplicables. Esta ventana puede accederse rapidamente usando CTRL+F.Generar Pagos: . Puede accederse rapidamente usando la tecla CTRL+P .Anulación Edición: Abre una ventana para modificar el registro sobre el que se encuentra parado en la vista actual. Puede accederse rapidamente usando CTRL+E.
Anular Pago:
Cambiar Nro de Cheque:
Cambiar Destinario Pago:
Consulta de Egresos x fecha:
Mantenimiento y Procesos eventuales:
Completar Valores de medios inexistentes:Conciliar Manualmente:
Generar Imputaciones de Pagos:
Incrementar/Disminuir Nro de Cheque masi:
Pasar a Definitivos los Regs Filtrados:
Pasar a Emitidos los Regs Filtrados:
Habil/ Deshab Carga Ch Ejerc anteriores:
Rehabilitar Cheque Anulado:
Deshacer Reemplazo de Medio de Pago:
Marcar/Desm filtrados Inic Conciliación: Esta opción permite Marcar o Desmarcar los registros filtrados como Pendientes de Conciliar, para inicializar el uso del módulo de conciliaciones bancarias
Pasar a Definitivo/En Cartera:
Cambiar condición del pago:
Generar Pagos Viáticos Sin Cuenta: . Puede accederse rapidamente usando la tecla CTRL+K .
Generar Asiento:
Registrar Reemplazo del Medio de Pago:
Pagos Totalizados x Tipo de Liq/Dev:
Modificar observación de pagos:
Generar expedientes de salida:
Visualizar Autorizante del pago: